개미v

​아이큐 120이 안되기 때문 참고로 아이큐 120이면 상위 9% 버핏이 말은 저렇게 하면서 본인 아이큐는 150임 ㅋㅋ

오늘 어도비 실적 발표를 했는데, 실적은 무난하게 나왔지만 -10%가 하락 했습니다. ​ 기업은 아무 이상이 없어요. 다만, 주식 가격이 너무 고평가 되어 있었다라는 것이 문제 ​ 어도비는 좋은 기업, 나쁜 주식의 좋은 예 같습니다. ​ ​ 과거 어도비 PER을 보면은 40~50배 수준에서 거래 되었습니다. ​ ​ 40이하로 내려오면 매수하기에 좋은 가격이고 50이상이면 부담스러운 가격입니다. ​ 특히, 지난 2022년 33배까지 내려갔을 때에는 절호의 기회였습니다. (제가 이 때 삼) ​ 특정 기간별로 PER을 정리해보면 이렇습니다. ​ 2014년 : CS에서 구독형으로 넘어가는 과도기 엔데믹 버블 : 60배 엔데믹 버블 꺼진 후 : 33배 어제 : 48배 오늘 : 44배 ​ 실적 발표 전 PER이 4..

2033년 바라보고 투자 하신 듯 그런데 전기차, 에너지, 소프트웨어(FSD), 로보택시 다 성공했을 때를 기반으로 산정하셨네요. 그게 180달러 - 개인 의견 테슬라 전기차의 Q는 증가하겠지만, 필연적으로 P는 감소 감소할 수밖에 없고 보조금은 매해 준다고요!! FSD, 로보 택시는 10년 전부터 올해 내로 된다 거짓말 하던 사업인데 언제 될지 미지수이고 적정가격을 많이 내리는 것이 맞을 것 같네요.

코스트코 주식에 투자하고 싶은데 밸류에이션이 과거에 비해서 너무 높습니다. 멤버십 인상을 기대하며 고평가 받고 있는 것 같은데, 멤버십 인상의 효과가 어느정도인지 계산해 보았습니다. 현재 밸류에이션은 고평가 PER 48배 과거에는 보통 40배 정도에서 움직였음 멤버십 인상시 예상 PER은? - 멤버십 수 (2023년 기준) 7100만명 (paid member) 5690만명 (Household cards) 1억2790만명 (Total cardholders) - 멤버십 인상시 예상 인상 가격 60달러 --> 65달러 120달러 --> 130달러 7100만명 × 5달러로 계산해 보겠습니다. 멤버십 인상하면 100% 순이익으로 잡힐테니 순이익이 355 백만달러 올라가겠네요. 지난 분기 실적을 연환산 했을 때 순..

일라이 릴리 비만 치료제 경쟁자들 바이킹 테라퓨틱스 (2024.02.27) 임상2상 13주만에 -14.7% 체중 감량 주사 물질 기전 : GLP-1, GIP 안전하다고는 하나, 부작용이 일라이 릴리 보다 커서 경쟁 상대가 안될 것 같음 ※ 바이킹 테라퓨틱스 임상2상 결과 https://ir.vikingtherapeutics.com/2024-02-27-Viking-Therapeutics-Announces-Positive-Top-Line-Results-from-Phase-2-VENTURE-Trial-of-Dual-GLP-1-GIP-Receptor-Agonist-VK2735-in-Patients-with-Obesity 노보 노디스크 (2024.03.08) 임상1상 12주만에 -13% 체중 감량 경구약 물질 기..

엔비디아 2024년 실적은 이미 정해져 있습니다. - H100 2024년 예약 판매 완료 반도체업계에 따르면 엔비디아는 넘치는 AI 반도체 수요에 이미 내년 H100 물량 예약 판매를 마쳤다. 2024년 생산분도 이미 예약이 끝난 것으로 알려졌다. - H200 2024년 2분기 부터 판매 엔비디아 H200은 2024년 2분기부터 글로벌 시스템 제조업체와 클라우드 서비스 제공업체에서 구매할 수 있습니다. 아마존, 구글, 마이크로소프트, 오라클, 코어위브, 람다, 벌쳐는 내년 부터 H200 기반 인스턴스를 배포하는 최초의 클라우드 서비스 제공업체가 될 것이다. 엔비디아는 지난 연말 ‘H200’이라는 신개념의 AI 프로세서 업그레이드를 발표하기도 했다. 이에 오는 2분기까지 이미 아마존과 구글은 이 제품을 미..

엔비디아는 실적은 TSMC CoWoS 생산량과도 연관이 많다. ​ TMSC CoWoS Capacity 로 검색을 해보면 증산 계획이 계속 해서 급격하게 늘어났다. ​ 2023.06.14 TSMC는 CoWoS 생산 능력을 현재 월 8,000장에서 연말까지 월 11,000장 2024년 말까지 약 20,000장으로 확장할 계획인 것으로 알려졌습니다. ​ 2023.08.28 TSMC의 CoWoS 생산능력이 2024년 말까지 월 생산능력이 2만 8000장까지 확대될 전망이다. ​ 2023.11.07 오늘 보고서에 따르면 TSMC는 CoWoS 용량을 월 15,000개의 웨이퍼로 늘렸습니다. ​ 2024.02.19 지난해 12월 TSMC의 CoWoS 월간 생산능력은 1만4000~1만5000장으로 늘어났다. 올해 4분..

애플 PER 29배는 합당했는가? ​ 애플의 매출은 2023년도부터 증가하지 않고 정체됨을 확인 그리고 앞으로도 매출 성장이 없을 거라는 예측과 함께 중국 아이폰 판매량이 감소함 ​ ​ 그런데 지난 고점 PER은 29배 수준 매출 성장이 없으니 forward PER도 28~29배 수준 ​ ​ 2023년 초에 투자를 하였는데, 지난 2022년 1년 내내 빅테크 거품이 빠졌던 시기로, 애플도 매수할만 했다고 판단되나, 주가가 상승하고, 매출 성장도 없는데 PER은 29배에서 주식을 매도하지 않은 것은 큰 실수로 생각됨 매출 성장이 동반될 때에는 PER 29 배를 적용할 수 있으나, 지금 상황에서는 PER 22배가 합당해 보임 (현재 26배) ​ 결과적으로 당시 매수 했던 빅테크 중에서 가장 수익률이 저조하였..

바이킹 테라퓨틱스 비만치료제 임상2상 결과가 좋다고 해서 급등을 했었습니다. ​ 기사 전부 일라이 릴리보다 더 효과가 좋고, 부작용이 없다고 칭찬을 했는데요. 제 생각은 일라이 릴리가 훨씬 더 좋은 것 같습니다. ​ 임상2상 결과는 바이킹 테라퓨틱스 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. ​ 체중 감소 효과는 바이킹 테라퓨틱스가 기간대비 효과가 더 좋습니다. ​ 일라이 릴리는 72주에 -22.5% 체중 감소 바이킹 테라퓨틱스는 13주에 -14.7% 체중 감소 ​ ​ 부작용은 일라이 릴리가 덜 합니다. 일라이 릴리는 메스꺼움 발생률 30%, 구토율 10%, 치료 중단율 6% 바이킹 테라퓨틱스는 메스꺼움 발생률 63%, 구토율 29%, 치료 중단율 20%, 심각한 탈수 부작용(SAE) 1건 ​ ​ 여기서 중요한 ..

증권사에서 제공하는 자료로 정리해봤습니다. 기업 시가총액 순이익 (2023) 순이익 (2024) 순이익 (2025) PER (2023) 예상 PER (2024) 예상 PER (2025) 마이크로소프트 3058740 72361 86693 99148 42.27 35.28 30.85 애플 2847020 96995 100977 106855 29.35 28.19 26.64 엔비디아 1939890 29760 53879 64733 65.18 36.00 29.97 아마존닷컴 1813430 30425 44515 58374 59.60 40.74 31.07 알파벳 1791470 73795 84602 96210 24.28 21.18 18.62 메타 1239340 39098 51562 59179 31.70 24.04 20.94..