성장주 투자

전체적으로 다소 버블 상태입니다. 투자중인 주식을 매도해야할 정도는 아니라고 봅니다. ​ ​ S&P 500 PER은 28.5로 다소 버블 입니다. ​ ​ ​ 공포 탐욕 지수는 75로 버블 입니다. ​ ​ ​ 제조업 구매관리자지수는 52.5로 다소 버블 징조가 있습니다. ​ ​ ​ 필라델피아 제조업활동지수는 3.2로 버블 징조는 없습니다. ​ ​ ​ 서비스 구매관리자지수는 3.2로 버블 징조는 없습니다. ​ ​ IPO현황 아스테라 랩스, 레딧 신규 상장 하였습니다. 보통 신규 상장은 더 많은 자금 유치를 위해서 강세장에서 합니다.

망해가는 기업에 투자하면서 벗어나지 못하는 투자자의 인지 오류 입니다. 혹시라도 이런 말을 한 적이 있다면 내 생각이 맞는지 다시 생각해 봐야 합니다. ​ ​ - 상폐만 안되면 된다. ​ - 망하지만 않으면 언젠가는 올라간다. ​ - 없어도 되는 돈이다. ​ - 동틀 녘이 가장 어둡다. ​ - 팔기 전까지 손실 아니다. ​ - 주가 하락은 회사가 문제 가 아니라 공매도 탓 ​ - 대주주가 매집하려고 고의로 주가 하락 시킨 것이다. ​ - 많이 하락 했으니 더 이상 떨어지지 않겠지 ​ - 10년 후에 0원이 되거나 100배 오를 겁니다 - 본전 오면 팔아야지 주가는 기업의 가치, 실적에 수렴 합니다. 기업의 가치 평가와 실적 예측은 안하는 것보다 틀리더라도 하는 것이 낫습니다.

애플 주식이 미국 정부의 반독점 소송으로 인해 큰 폭 하락을 하였습니다. ​ 소송 내용 1. 플랫폼 간 메시징 앱을 막았고 2. 제삼자 월렛과 스마트워치의 호환을 제한했으며, 3. 비(非)애플스토어 프로그램 및 클라우드 스트리밍 서비스 구동을 제약했다고 판단했다. ​ ​ 반독점 소송에서 핵심 포인트는 이렇습니다. ​ 소비자에게 손해를 끼쳤는가? 경쟁사에게 차별 대우를 하였는가? ​ ​ 소비자에게 금전적인 손해를 끼치거나, 특정 경쟁사만 차별 대우하면 얄짤없습니다. ​ ​ 개인 생각 위 사항이 소비자에게 금전적인 손해를 끼쳤는지 명확하지 않습니다. ​ 아이메시지는 올해 말에 RCS 표준 도입한다고 해서 넘어갈 것 같습니다. ​ 경쟁사 기능 제한에 대해서는, 보안을 강점으로 내세우는 애플 입장에서 다소 억울..

테무 실적 발표 내용입니다. ​ ​ 핀둬둬는 지난해 4분기 매출액이 890억 위안(약 16조 원)으로 1년 전 같은 기간보다 무려 123%나 급증했다고 밝혔다. 이는 애널리스트들의 전망치 795억3000만 위안을 크게 웃돈 결과다. ​ 순이익은 주당 15.83위안으로 1년 전 6.52위안보다 크게 개선됐다. 일회성 지출을 감안한 조정 주당 순익은 17.32위안으로 시장 전망치 11.28위안을 상회했다. ​ ​ 예전에도 테무 광고 때문에 구글 광고 사업부문 매출이 증가할 것이라고 언급한 내용입니다. ​ 테무 입장에서 광고 보다 더 큰 수익을 얻는다면, 계속 광고 마케팅을 지속할 것입니다. ​ 구글 애드센스 관리자 화면을 보면 여전히 테무의 공격적인 광고 마케팅은 지속중입니다. ​

마이크론 실적이 좋게 나왔습니다. 엔비디아에 HBM 메모리를 납품하는 효과 입니다. 다음 분기도, 그리고 앞으로 몇 년간도 좋게 보고 있네요. ​ 전체 매출은 58억 2천만달러를 기록해, 예상치인 53억 5천만달러를 웃돌았다. 이는 전년 동기에 기록했던 36억 9천만달러에서 크게 성장한 수치이기도 하다. 3분기에는 66억달러의 매출을 전망했는데, 이는 예상치인 60억 2천만달러를 웃도는 수치다. 최고경영자(CEO)인 산제이 마르호타는 ”우리는 마이크론이 반도체 업계에서 AI로 다년간에 가장 큰 수혜를 볼 기업중 하나라고 본다“라고 설명했다. 엔비디아에 관련된 모든 기업이 실적이 좋아지고 앞으로도 계속 전망이 좋다고 말하고 있습니다. ※ 엔비디아에 투자한다면 관련된 기업들의 실적을 모니터링 할 필요가 있습..

일라이 릴리 치매 치료제 FDA 승인 관련 기사 입니다. 일라이 릴리는 임상 3상에서 1734명을 대상으로 시험했는데, 약을 투약한 참가자의 37%가 뇌부종·뇌 미세출혈 증상을 겪었다. 이 질환이 중증으로 발병한 비율은 1.6%, 부작용으로 사망한 참가자는 3명이었다. 작년 7월 FDA 허가를 받은 레켐비도 13%의 부작용 발병 확률이 나타났다. CNN은 “지금까지 레켐비를 투약한 환자는 2000명에 그쳤다”며 “알츠하이머 치료제에 대한 연구가 충분치 않다는 불신이 반영된 것”이라고 했다. 만약에 치매 치료제 승인 실패하면 영향은? 예상 매출이 비만 치료제 만큼 꽤 비중이 큽니다. 치매 치료제 도나네맙(치매)의 매출은 미국에서 2035년까지 연간 총 53억9000만 달러에 달할 것으로 예상된다. 비만 치..

빅테크 미래에도 마이크로소프트, 애플, 알파벳이 강력할 것으로 생각합니다. 50년 후에도 매우 강력할 것입니다. 계속 강력할 것 같아요. 코스트코 코스트코는 투자하기에는 너무 비싼 가격에 거래된다고 판단할 수 있습니다. 투자 기간을 30년, 40년, 50년으로 본다면 현재 가격에서도 코스트코에 투자할 것입니다.

구글의 2024년 1분기 실적이 무난할 것으로 생각합니다. 실적 발표일은 4월 23일으로 한달 가량 남았습니다. 근거 1. 광고 매출 구글, 메타 테무 광고 공세에 매출 급증 https://www.g-enews.com/article/ICT/2024/03/202403071622073409ea588b1547_1 구글·메타, '테무' 광고 공세에 '매출' 급증 - 글로벌이코노믹 구글과 메타가 중국 신생 이커머스 테무의 시장 점유율 확보를 위한 공격적인 마케팅의 수혜자로 등극했다. 7일(현지 시간) 美 월스트리트저널 보도에 따르면 2023년 매출 기준 광고주 순위 상위 www.g-enews.com 제가 운영하는 사이트가 있어서 애드센스 관리자 화면에서 보면 현재 temu 광고 노출이 가장 많습니다. 다른 URL..

마이크로소프트 주가가 openAI 뽐뿌질으로 많이 오른 상황입니다. 과거부터 보유하던 종목인데 상태 점검 해봤습니다. PER 지표 2024 1분기 컨센서스로 계산해보면 PER(LTM)은 36.3 으로 높습니다. 3,094,180 / (20,975 + 21,870 + 22,291 + 20,081) = 36.3 과거 PER 밴드 코로나 버블 때가 35.47 이었고, 버블이 꺼지고 바닥이 24.89 입니다. 현재 주가는 openAI 기대감으로 높은 밸류에이션 받고 있는 것이고, 부담스러운 자리 맞는 것 같네요. openAI가 잘되면 순항하겠지만... 반대로 openAI 성과가 미흡해지거나, 향후 AI 기술이 실제 매출로 이어지지 않으면 하락할 가능성이 높습니다. 그 시점은 언제가 될지는 아무도 알 수 없습니다..

아마존 주식을 매수 하였습니다. 아마존은 전자상거래 뿐만 아니라 AWS 클라우드(핵심 사업) 1위 기업 입니다. 투자 이유 AI로 인해 클라우드 실적이 증가할 것으로 생각함 AI에 투자가 이루어지면 아래 순으로 매출이 증가할 것 ① 엔비디아, 브로드컴, 슈퍼마이크로컴퓨터 등 인프라 기업 ② 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 클라우드 기업 ③ AI 서비스 ??? 다른 클라우드 기업인 오라클 '클라우드 매출' 날았다…오라클, 시간 외 거래서 14% 급등 오라클은 작년 12월부터 3개월간 클라우드 서비스 관련 매출이 급증했다. 오라클 최대 사업 부문인 클라우드 서비스 및 라이선스 지원 부문의 매출은 1년 전에 비해 12% 증가한 99억 6000만달러를 기록했다. 클라우드 사업 매출은 전년 대비 25% 증가한 ..